Lektion 6: Wann HTF Zonen ihre Gültigkeit verlieren

Nachdem wir uns mit Weekly FVGs, Daily FVGs und HTF Liquidität beschäftigt haben, stellt sich eine wichtige Frage: Wann verliert eine Zone eigentlich ihre Bedeutung? Diese Frage ist deutlich wichtiger, als viele Trader denken. Denn eine Zone, die ihre Gültigkeit verloren hat, kann genauso gefährlich sein wie eine Zone, die man überhaupt nicht berücksichtigt.

Etwas, das ich immer wieder beobachte, ist die Tatsache, dass Trader alte Bereiche auf ihrem Chart behalten und diesen weiterhin dieselbe Bedeutung zuschreiben wie am ersten Tag. Dadurch entsteht häufig eine Analyse, die nicht mehr zur aktuellen Realität des Marktes passt. Der Markt entwickelt sich ständig weiter und genau deshalb muss sich auch unsere Analyse weiterentwickeln.

Innerhalb der MSCM Strategie gehe ich grundsätzlich davon aus, dass eine Zone relevant ist, bis der Markt mir das Gegenteil zeigt. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, wie alt eine Zone ist, sondern wie sich der Markt gegenüber dieser Zone verhält. Eine Weekly FVG kann mehrere Monate alt sein und trotzdem eine starke Reaktion auslösen. Gleichzeitig kann eine deutlich jüngere Zone innerhalb kurzer Zeit ihre Bedeutung verlieren. Der entscheidende Faktor ist immer die aktuelle Marktstruktur und die Reaktion des Marktes.

Eine der wichtigsten Regeln meiner Strategie betrifft dabei die Gültigkeit von FVGs und iFVGs. Ein FVG bleibt für mich grundsätzlich gültig, solange es vom Markt respektiert wird. Wird dieses FVG jedoch sauber durchbrochen, verliert es seine ursprüngliche Funktion. Der Markt zeigt dadurch, dass dieser Bereich nicht mehr in seiner ursprünglichen Rolle respektiert wird. Das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass der Bereich komplett bedeutungslos wird. Häufig entsteht durch diesen Bruch ein neues iFVG, welches anschließend relevant werden kann.

Dasselbe Prinzip gilt auch umgekehrt. Ein iFVG bleibt gültig, solange es respektiert wird. Sobald dieses iFVG sauber durchbrochen wird, verliert auch das iFVG seine ursprüngliche Bedeutung. Gleichzeitig kann durch diesen Bruch wiederum ein neues FVG oder ein weiteres iFVG entstehen. Genau deshalb betrachte ich FVGs und iFVGs niemals als statische Bereiche. Sie entwickeln sich gemeinsam mit der Marktstruktur weiter. Meine Aufgabe besteht nicht darin, an einer Zone festzuhalten, sondern zu erkennen, welche Zone aktuell vom Markt respektiert wird.

Eine weitere Beobachtung, die sich immer wieder zeigt, ist das Verhalten des Marktes bei mehrfachen Tests einer Zone. Werden die Reaktionen von Test zu Test schwächer oder läuft der Markt nahezu widerstandslos durch einen Bereich, sinkt für mich automatisch die Bedeutung dieser Zone. Das bedeutet nicht, dass sie sofort wertlos wird, aber ich schenke ihr deutlich weniger Aufmerksamkeit als einer Zone, die bisher konsequent respektiert wurde. Besonders in starken Trends zeigt der Markt oft sehr deutlich, welche Bereiche aktuell relevant sind und welche nicht mehr.

Deshalb versuche ich nicht, an alten Analysen festzuhalten. Stattdessen passe ich meine Aufmerksamkeit kontinuierlich an die Informationen an, die mir der Markt liefert. Der Chart von heute ist wichtiger als die Analyse von letzter Woche.

Was bedeutet das jetzt für deine Analyse?

Wenn du deine Weekly- und Daily-Analyse durchführst, solltest du nicht nur neue Zonen markieren, sondern bestehende Zonen regelmäßig hinterfragen. Wurde ein FVG bereits gebrochen? Wurde ein iFVG bereits durchbrochen? Entstanden starke Reaktionen oder wurde der Bereich ignoriert? Genau diese Fragen helfen dir dabei, relevante von irrelevanten Bereichen zu unterscheiden.

Eine gute Analyse besteht nicht nur daraus, neue Informationen hinzuzufügen. Sie besteht auch darin, veraltete Informationen zu entfernen. Je sauberer dein Chart wird, desto leichter fällt es dir, die wirklich wichtigen Bereiche zu erkennen.

Praxisbeispiel

Stell dir vor, du hast vor einigen Wochen eine Weekly FVG markiert. Der Markt reagiert zunächst sauber auf diese Zone und startet eine deutliche Aufwärtsbewegung. Einige Zeit später kehrt der Markt zurück und durchbricht die ursprüngliche Weekly FVG vollständig. Viele Trader würden diese Zone weiterhin als Unterstützung betrachten. Innerhalb der MSCM Strategie verliert dieses FVG jedoch seine ursprüngliche Funktion.

Ab diesem Zeitpunkt interessiert mich nicht mehr die alte Idee, sondern die neue Marktstruktur. Ich beobachte, ob durch den Bruch ein neues iFVG entsteht und wie der Markt auf dieses neue Umfeld reagiert. Genau dort beginnt die nächste Analyse. Ich konzentriere mich nicht auf die Vergangenheit, sondern auf die Informationen, die mir der Markt aktuell liefert.

Heute betrachte ich HTF Zonen nicht als feste Linien, die dauerhaft gültig bleiben. Ich betrachte sie als dynamische Bereiche, deren Bedeutung sich mit jeder neuen Marktbewegung verändern kann. Wer lernt, diese Veränderungen zu erkennen, entwickelt mit der Zeit ein deutlich besseres Verständnis dafür, welche Zonen wirklich relevant sind und welche lediglich noch auf dem Chart eingezeichnet sind.

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