Lektion 3: Daily FVGs & iFVGs

Nachdem ich die Weekly Zonen analysiert habe, richte ich meine Aufmerksamkeit auf die Daily FVGs und Daily iFVGs. Diese Bereiche spielen innerhalb meiner Strategie eine besondere Rolle. Während Weekly Zonen häufig den übergeordneten Rahmen liefern, helfen mir Daily Zonen dabei, die aktuelle Marktphase besser zu verstehen und die Brücke zwischen dem großen Bild und der tatsächlichen Handelsentscheidung zu schlagen.

Eine Beobachtung, die sich immer wieder zeigt, ist die Bedeutung von Daily Zonen innerhalb größerer Marktbewegungen. Viele Trader konzentrieren sich ausschließlich auf Weekly Bereiche und übersehen dabei, wie oft wichtige Reaktionen bereits auf Daily-Basis vorbereitet werden. Daily FVGs und Daily iFVGs besitzen deutlich mehr Gewicht als kurzfristige Intraday-Imbalances und treten gleichzeitig häufiger auf als Weekly Zonen. Genau deshalb gehören sie für mich zu den wichtigsten Arbeitsbereichen im Chart.

Wenn ich den Markt analysiere, interessiert mich nicht nur die Zone selbst. Viel wichtiger ist für mich die Geschichte, die der Markt innerhalb dieser Zone erzählt. Befindet sich der Markt auf dem Weg zu einer Daily Zone? Hat bereits eine Reaktion stattgefunden? Wird die Zone respektiert oder ignoriert? All diese Informationen helfen mir dabei, das aktuelle Marktumfeld besser einzuordnen.

Etwas, das mir früh aufgefallen ist, war die Tatsache, dass viele Trader Daily Zonen automatisch als Einstiegsbereiche betrachten. Ich habe selbst lange ähnlich gedacht. Heute betrachte ich diese Bereiche deutlich anders. Für mich sind Daily FVGs und Daily iFVGs zunächst einmal Informationsquellen. Sie liefern Hinweise darauf, wo sich Angebot und Nachfrage möglicherweise verändern könnten und wo der Markt besonders aufmerksam beobachtet werden sollte.

Besonders interessant wird es, wenn Daily und Weekly dieselbe Geschichte erzählen. Befindet sich beispielsweise eine Daily iFVG innerhalb einer relevanten Weekly Zone, steigt meine Aufmerksamkeit deutlich an. Solche Bereiche liefern häufig hochwertige Reaktionen, da mehrere Zeiteinheiten gleichzeitig denselben Bereich unterstützen. Das bedeutet nicht automatisch, dass ein Trade entsteht, aber die Wahrscheinlichkeit einer relevanten Marktreaktion steigt.

Genauso spannend sind Situationen, in denen Daily Zonen dem aktuellen Marktbild widersprechen. Wenn der Markt beispielsweise stark steigt, gleichzeitig aber eine relevante Daily Zone erreicht und dort erste Anzeichen einer Veränderung zeigt, werde ich aufmerksam. Nicht weil ich sofort eine Umkehr erwarte, sondern weil der Markt beginnt, neue Informationen zu liefern.

In meiner Analyse achte ich deshalb besonders darauf, wie sich der Markt innerhalb einer Daily Zone verhält. Entsteht Momentum? Nimmt Momentum ab? Werden Hochs oder Tiefs aggressiv verteidigt? Entwickeln sich auffällige Dochte? Entsteht möglicherweise eine neue Struktur? Genau diese Beobachtungen helfen mir dabei, die Qualität einer Reaktion besser einzuschätzen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Verbindung zwischen Daily Zonen und den kleineren Zeiteinheiten. Viele meiner eigentlichen Einstiege entstehen nicht direkt auf Daily-Basis. Die Daily Zone liefert mir vielmehr den Bereich, in dem ich besonders aufmerksam werde. Anschließend suche ich auf den kleineren Zeiteinheiten nach Bestätigungen, die meine Analyse unterstützen.

Wer den Nasdaq regelmäßig beobachtet, wird feststellen, dass Daily Zonen häufig eine zentrale Rolle im kurzfristigen Marktgeschehen spielen. Während Weekly Bereiche oft größere Bewegungen vorbereiten, liefern Daily Zonen wertvolle Hinweise darauf, wie sich der Markt aktuell entwickelt und welche Bereiche in den kommenden Tagen besonders interessant werden könnten.

Wichtig ist jedoch zu verstehen, dass Daily Zonen niemals isoliert betrachtet werden sollten. Ihre Aussagekraft steigt erheblich, wenn sie mit dem Weekly Kontext, dem aktuellen Bias, relevanter Liquidität oder weiteren Faktoren übereinstimmen. Genau diese Kombination verschiedener Informationen bildet die Grundlage meiner Analyse.

Mit zunehmender Erfahrung wurde mir klar, dass erfolgreiche Analysen selten auf einem einzelnen Faktor basieren. Die besten Setups entstehen meist dann, wenn mehrere Dinge gleichzeitig zusammenkommen. Daily FVGs und Daily iFVGs gehören dabei zu den Bausteinen, die immer wieder eine wichtige Rolle spielen.

Was bedeutet das jetzt für deine Analyse?

Wenn du deine tägliche Analyse durchführst und eine relevante Daily FVG oder Daily iFVG identifizierst, solltest du diese zunächst markieren. Danach beginnt die eigentliche Arbeit.

Die erste Frage sollte nicht sein:

„Kann ich hier handeln?“

Die erste Frage sollte sein:

„Wie reagiert der Markt auf diesen Bereich?“

Beobachte, ob der Markt die Zone respektiert oder ignoriert. Achte darauf, ob Momentum entsteht oder verloren geht. Beobachte die Struktur, die Kerzenreaktionen und das Verhalten der Marktteilnehmer innerhalb der Zone.

Je deutlicher die Reaktion ausfällt, desto interessanter wird die Zone für deine weitere Analyse.

Wird die Zone dagegen problemlos durchlaufen und zeigt der Markt keinerlei Veränderung, liefert dir auch das wertvolle Informationen. Denn nicht jede Daily Zone wird respektiert.

Praxisbeispiel

Stell dir vor, der Nasdaq reagiert am Montag auf eine Weekly FVG und startet anschließend eine starke Aufwärtsbewegung.

Am Dienstag entsteht innerhalb dieser Bewegung eine neue Daily FVG.

Viele Trader würden nun versuchen, blind an dieser Daily Zone Long zu gehen.

Ich gehe anders vor.

Sobald der Markt die Daily FVG erreicht, beobachte ich zunächst die Reaktion. Bleibt das Momentum erhalten? Werden Rücksetzer weiterhin gekauft? Entstehen neue Higher Lows? Zeigt der Markt Stärke?

Wenn diese Faktoren vorhanden sind, kann die Daily FVG später Teil eines hochwertigen Long-Setups werden.

Beginnt der Markt dagegen auffällig zu reagieren, Momentum zu verlieren oder erste Schwäche zu zeigen, werde ich vorsichtiger und passe meine Erwartungen entsprechend an.

Die Daily Zone liefert mir also nicht den Trade.

Sie liefert mir einen Bereich, in dem ich besonders aufmerksam werde und weitere Informationen sammle.

Heute gehören Daily FVGs und Daily iFVGs zu den Bereichen, die ich nahezu täglich beobachte. Sie helfen mir dabei, den Markt besser zu verstehen, relevante Handelsbereiche zu identifizieren und den Übergang zwischen dem übergeordneten Kontext und der eigentlichen Umsetzung meiner Strategie herzustellen. Genau deshalb bilden sie einen festen Bestandteil der MSCM Strategie und spielen eine wichtige Rolle innerhalb meines täglichen Analyseprozesses.

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